2022年3月23日,远洋集团控股有限公司(03377.HK)发布截至2021年12月31日止的全年业绩。
报告期内,远洋集团实现营业额约为人民币642亿元,同比提升14%,毛利约为人民币113亿元,同比提升8%,年度净利润约为人民币51亿元,同比提升9%,核心净利润约为人民币28亿元,同比提升26%,股东应占溢利及每股基本溢利分别约为人民币27亿元及人民币0.358元。
财务安全稳健 资产结构改善
年报显示,2021年,远洋集团保持财务稳健。境外评级机构方面,远洋集团维持穆迪和惠誉的投资级评级;境内评级机构方面,维持中诚信国际和联合资信的AAA级信用评级。远洋集团“三道红线”指标保持全部达标,连续3年处于“绿档”。
报告期内,远洋集团保持融资渠道畅通。2021年7月,远洋集团发行3.2亿美元债券,期限3.5年,票面利率2.7%,创公司境外市场美元债最低发行利率。同期,远洋集团发行人民币32.01亿元CMBN,票面利率4.19%,是银行间市场首单无信托结构CMBN。2021年9月,远洋集团发行5年期人民币19.5亿元公司债,票面利率4.06%。2022年3月,远洋集团发行人民币20亿PPN,期限3年,票面利率5.32%。2021年综合资金成本进一步降低至4.96%。
据年报,金融机构对远洋集团给予支持,远洋集团已获批尚未提用授信额度超过人民币2300亿元。2021年,远洋集团与平安银行、浙商银行签署战略合作协议,分别新获取意向性授信300亿元和100亿元,获得中国银行、交通银行、民生银行等大型商业银行授信额度提升近人民币200亿元。远洋集团负债到期分布均衡,1年内到期负债占比20%,1-2年内到期负债占比19%,2-5年内到期负债占比50%,5年以上到期负债占比11%,2022年到期美元债5亿美金,其中2亿美金已于2022年1月完成再融资,剩余3亿美金计划于4月偿还。下一笔美元债到期为2024年,后续无集中到期压力。
开发主业稳增 战略取得成效
报告期内,远洋集团推进数字化营销等策略,实现全年协议销售额约人民币1363亿元,同比增长4%,销售面积约767万平方米,同比升9%。远洋集团销售布局聚焦六大核心区域,华东地区、华南地区、华中及华西地区、北京地区、环渤海地区分别占销售额27%、14%、20%、23%、16%,其中华东地区占比同比提升12个百分点。远洋集团在北京、天津、济南市场中的销售额位列前十,武汉远洋东方境世界观及天津未来城的销售排名在当地均靠前,杭州宸章新邸及上海远洋虹桥万和源等项目首开去化表现良好。
2021年,远洋集团共获取25个开发项目,新增土储571万平方米,总货值超过人民币800亿元,平均土地成本约每平方米人民币7040元,另外获取17个物流和3个数据中心项目,包括10个已建成的项目,总建筑面积143万平方米。远洋集团继续推进“南移西拓”和“城市深耕”战略,新增开发项目全部位于一二线城市,开发项目“南移西拓”区域占比近70%,新获取项目25万平方米以下项目占比85%。
截至2021年12月31日,远洋集团二级开发土地储备5314万平方米,平均土地成本约每平方米人民币6644元。在城市更新业务方面,远洋集团已签约旧改项目约1900万平方米,主要布局在深圳、广州、东莞等大湾区重点城市,已转化及获取项目的土储面积共375万平方米,2021年新增深圳天和项目和坂田项目,新增旧改项目储备40万平方米。
运营能力增强 合作稳步升级
2021年,远洋集团持续提升持有物业的运营及管理能力,已投入营运的项目可租赁面积约392万平方米,实现全口径租金收入约人民币47亿元,同比提升13%,全口径EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润约人民币27亿元,同比提升11%。远洋集团在建的持有物业项目,总建筑面积约170万平方米,北京项目面积占比达70%,以写字楼和零售物业为主。其中,北京远洋乐堤港项目,将于2022年下半年投入运营。
此外,远洋集团持有物业中轻资产化得到新发展。2021年10月,远洋集团成立14亿美金规模的写字楼股权基金,引入多家主权基金及国际机构作为LP投资人,远洋集团在保持项目操盘及管理权的前提下实现部分退出,通过不动产运营与基金管理能力回笼资金,提高周转,控制负债。
2021年2月,中国人寿与远洋集团签署《战略合作协议》,双方将在资本、金融产品、保险业务、不动产投资、物业服务、养老等六大领域深化合作。2021年12月,中国人寿与远洋集团订立人民币150亿元《金融产品交易框架协议》。2021年11月,中国人寿北京分公司与远洋养老正式签署《保险产品销售和养老社区入住权益合作协议》,促进远洋集团养老项目客户引流。
根据报告展望,2022年,远洋集团将持续聚焦主业发展,坚持精细化管理,加强经营管理能力,完善经营管理体系。在确保财务状况稳健的原则下,通过提高投资标准、坚持城市深耕、加快周转等策略,为股东和客户创造价值。(姚秀秀)