10日,央企国资改革概念股再掀涨停潮。截至收盘,央企国资改革板块涨7.39%。此外,船舶板块大涨9.65,军工改制板块涨8.83%、航母板块涨8.27%、上海国资改革板块涨7.24% ;个股方面,中国船舶、中国重工、中船防务、钢构工程、吉电股份、际华集团、中材国际、洛阳玻璃、中成股份、长春一东、中国医药、中粮生化、瑞泰科技等80多只央企改革 概念股强势封板。
近日,国企改革利好消息不断。10日当日,香港《南华早报》发表文章称,中央层面已经召开过多次会议审议国企改革方案,最近一次会议是在7月份,包括财政部牵头制定的国有 资本投资运营公司等多项国企改革文件获得原则性审议通过。
具体而言,国家将成立多家“国有资本运营公司”,负责向重要行业的垄断性国企输送国有资金,负责管理与国有资本相关的投资、融资和建设工作。新的体制下,资金来源会比 以往任何时候都更加清晰,而且资本投资和运营公司将必须创造一定的效益,实现国有资产保值增值。
不过,国企改革方案依照程序将在中央深改小组最终审议通过后发布,具体发布时间目前暂不能确定。
文章还称,本次国企改革有望成为近十多年来规模最大的类似举措,一旦得以实施,新的淡马锡式公司就将为国企提供资金并迫使后者盈利。作为回报,国企将获得更大的业务决 策权,其董事会也将能招聘和解聘经理人。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离,以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。
此外,上周五(8月7日)晚间,中远系与中海系旗下5家上市公司:中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海科技集体发布停牌公告称,因公司控股股东正在筹重大事项, 公司股票自2015年8月10日起停牌。
而7日早间即有报道称,中远和中海两大航运央企拟联合组建集团层面的“改革领导小组”。该领导小组由五人组成,将于近期商讨两集团整合改革事宜,并将在三个月内制定出初 步的改革方案,完全整体合并预计在2017年前后。
实际上,自中国南车和中国北车合并、中电投与国家核电合并事宜相继获批后,市场中对于中远、中海两大航运央企以及中船重工、中船集团两大造船央企合并的消息就不绝于耳 。此前北船和南船领导层对调,以及此次中远系与中海系上市公司集体停牌,更是增添了市场对于央企整合的预期。
有机构建议可从以下三条主线参与此次国企改革主题:
第一条主线:已经公布试点的六家央企及旗下上市公司:六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团,旗下中港两 地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久,应该有望成为央企改革的先行者。
第二条主线:有整合预期的央企。在112家央企中,业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军 工、电信及旅游等消费服务领域。除上述已经有进展的航运央企外,其他包括中国铁建、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工等;
第三条主线:推进相对较快的地方国企:上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域,其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。
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国有资产证券化正在提速。《经济参考报》获悉,国资委日前发布《关于进一步做好中央企业增收节支工作有关事项的通知》,要求“央企加大内部资源整合力度,推动相关子企业整合发展,并加大资本运作力度,推动资产证券化,用好市值管理手段,盘活上市公司资源,实现资产价值最大化”。截至目前,已有20个省市出台了国有资产证券化率的目标,各地区提出的资产证券化率目标一般在50%以上。
7日晚间,中海集运、中海发展、中国远洋、中远航运四家公司同时公告停牌,原因均为接到控股股东“正在筹划重大事项”通知。央企改革大幕似已揭开一角。记者分析超过50家央企的年中会议发现,在国企改革的“风口”上,近期密集召开的各大央企年中会议传递出下半年央企改革、发展的重要动向:在经济下行压力下,保增长成为下半年央企的首要目标;顺应国家经济转型、产业升级,央企下半年创新、改革亮点多多;与之相随,央企资产证券化将向纵深推进。
“2015年可以说是国企改革关键之年,无论是中央还是地方政府,都会加快推进国企改革、资产证券化的进程。”一位市场分析人士认为,目前国务院国资委监管的48万亿净资产,实现资产证券化的部分不超过10万亿元,大量资产在体外,这将带来资产重组、整合以及整体上市机会,给A股市场的估值提升带来新的动力。
8月10日消息,中海集运等四家航运公司停牌,引发市场对中远和中海两大集团整合改革的预期,央企改革再入风口。国泰君安证券研究所联合八大行业召开电话会议,仍认为A股将继续在3400点到4300点之间震荡重建,而国内“产业集中度不高,核心竞争力跟国际同行的大型企业存在差距、存在恶性竞争或者是严重产能过剩的”外向型企业和资源型行业整合预期最高,建议投资者参与央企合并主题的投资机会。
(以上观点不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。)